KODEX 단기채권
153130
날짜2020.03.12 기준(개장전) 실시간 ETF개요
ETF개요
1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 KRW Cash Index(총수익)의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 운용목표로 합니다. 에프엔가이드가 산출하는 KRW Cash Index(총수익)는 잔존만기 1개월 이상 1년 이하의 국고채, 통화안정증권 등 30 종목으로 구성된 듀레이션 0.5년 내외로 자본손익, 경과이자 및 이자 재투자 손익을 감안한 총수익에 관한 지수입니다. 기본적으로 KRW Cash Index를 완전 복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정입니다. 그러나, 투자신탁의 규모가 작거나 운용 효율성의 제고가 필요하다고 판단되는 등의 경우에는 표본추출기법을 활용하여 KRW Cash Index의 듀레이션과 신용등급 분포를 복제하는 현물바스켓으로 포트폴리오를 구성할 예정입니다. 종목 교체시 통안채 입찰 및 국고채 바이백(조기상환) 등을 활용하여 초과수익을 추구하며 보유채권 만기 보유를 통하여 매매 비용를 최소화하고 현물 편입비를 60%~100% 수준으로 운용할 예정입니다. 다만, 추적오차를 줄이기 위해서 채권 관련 파생상품에 투자할 수 있습니다.
출처 : 에프앤가이드
KODEX 200TR
278530
날짜2020.03.12 기준(개장전) 실시간 ETF개요
ETF개요
코스피 200 TR 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 운용목적으로 합니다.
출처 : 에프앤가이드
KBSTAR 200
148020
날짜2020.03.12 기준(개장전) 실시간 ETF개요
ETF개요
1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 KOSPI200지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. 한국거래소가 산출하는 KOSPI200 지수는 대한민국의 대표적인 시장지수로, 유가증권 시장에 상장된 전체종목 중에서 시장대표성, 업종대표성 및 유동성 등을 감안하여 선정된 200종목의 시가총액을 지수화한 것으로 유동시총가중방식으로 주가지수를 산출합니다. 지수산출의 기준일은 1990년 1월 3일이며, 이때의 지수를 100pt로 하여 산출합니다. 매년 6월 지수의 정기변경을 실시합니다. ETF의 설정단위는 50,000좌이며, 현물설정 방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다. 지수에 대한 추적오차율의 최소화 등을 위하여 투자자에게 분배금을 지급할 수 있습니다. 지급기준일은 1, 4, 7, 10월 마지막일이며 ETF 운용사가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액을 지급기준일 익영업일로부터 7영업일 이내에 지급합니다.
출처 : 에프앤가이드
KODEX 종합채권(AA-이상)액티브
273130
날짜2020.03.12 기준(개장전) 실시간 ETF개요
ETF개요
이 투자신탁은 KAP 한국종합채권지수(AA-이상, 총수익)를 기초지수로 합니다.
KAP 한국종합채권지수 (AA-이상, 총수익)는 한국의 우량채권시장을 대표하는 채권 4,000여 종목을 바탕으로 구성된 지수로서, 채권투자에서 발생하는 이자수익, 자본손익, 이자재투자수익이 모두 반영된 토탈 리턴(TR) 지수로 산출됩니다. 지수의 평균 듀레이션은 4.3 내외이며, 투자가능 회사채의 신용등급은 AA- 이상입니다.
출처 : 에프앤가이드
TIGER 단기통안채
157450
날짜2020.03.12 기준(개장전) 실시간 ETF개요
ETF개요
1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 KIS MSB 3M 지수(총수익지수)의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. KIS채권평가가 산출하는 KIS MSB 3M 지수는 잔존만기 6개월 이하의 통안증권 3종목으로 구성되며 지수의 듀레이션은 0.25Y 내외입니다. 액면기준 동일비중 방식으로 산출되며 2개월마다 1종목이 바스켓 교체(리밸런싱)됩니다. 기초지수 추종을 위하여 지수를 구성하는 종목 전체를 편입하는 완전복제방법을 선호하며, 실제로 완전복제방법으로 포트폴리오를 구성할 예정입니다.
출처 : 에프앤가이드
본 포스팅은 개인 참고용으로 작성되었으며 모든 투자의 책임은 본인에게 있습니다.
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